上海市嘉定区真新小学

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区真新小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区真新小学2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区真新小学2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区真新小学概况

一、主要职能

上海市嘉定区真新小学是一所地处城郊结合部的公办小学。学校始终以科研为引领，以质量求生存，以德育为抓手，以学生的最优化发展为目标，全面推进学校各项工作。在“温馨教育”办学理念引领下，学校关注教师的专业发展，关注学生的个体差异和多元发展，关注课程的完善和执行，缩小与中心城区的差距，逐步形成以阳光体育和DI创新思维为引领的特色项目，全面促进学生综合发展，为每个真新娃娃的健康快乐成长提供优质教育，办好家长满意的家门口的学校。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区真新小学设10个内设机构，包括：校长（书记）室、副校长（副书记）室、教导处、德育处、

总务处、科研室、科艺室、人事处、财务室、教师办公室。

第二部分    上海市嘉定区真新小学2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区真新小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区真新小学2018年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区真新小学2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区真新小学2018年度收入总计为2,480.13万元、支出总计为2,480.13万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加33.28万元。主要原因：学生人数及教职工人员的增加，人员及生均经费有所提升。

二、关于上海市嘉定区真新小学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,465.13万元，其中：财政拨款收入2,465.13万元，占100.00%。

三、关于上海市嘉定区真新小学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,480.13万元，其中：基本支出2,207.04万元，占88.99%；项目支出273.09万元，占11.01%。

四、关于上海市嘉定区真新小学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区真新小学2018年度财政拨款收支总决算2,465.13万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加18.28万元，增长0.75%。主要原因：教职工人员人数及学生人数增加，所以绩效额度及学生生均均费增加。

五、关于上海市嘉定区真新小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区真新小学2018年度一般公共预算财政拨款支出2,465.13万元，占本年支出合计的99.40%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.28万元，增长0.75%。主要原因：教职工人员人数及学生人数增加，所以绩效额度及学生生均均费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区真新小学2018年度一般公共预算财政拨款支出2,465.13万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,981.03万元，占80.36%；社会保障和就业支出（类）306.59万元，占12.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）102.67万元，占4.16%；住房保障支出（类）74.84万元，占3.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区真新小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,471.28万元，支出决算为2,465.13万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调减、部分经费实际未全额使用等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出和校舍维修、教育教学设备添置、内涵发展等专项支出。年初预算为1,876.08万元，支出决算为1,829.65万元。决算数小于预算数的主要原因：部分经费实际未全额使用。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要用于：校舍维修、无障碍设施改造。年初预算为48.33万元，支出决算为29.99万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调减。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：设备添置及更新、用电扩容工程。年初预算为56.67万元，支出决算为121.39万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目预算调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：支付离退休人员各项费用。年初预算为12.14万元，支出决算为10.04万元。决算数小于预算数的主要原因：退休活动由于一些退休教职工年事已高，未参加活动，经费未全额使用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的养老保险费用。年初预算为196.13万元，支出决算为211.81万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人员增加、单位人员养老金基数调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用。年初预算为78.45万元，支出决算为84.74万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人员增加、单位人员职业年金基数调增。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。年初预算为132.39万元，支出决算为102.67万元。决算数小于预算数的主要原因：补充医疗金实际未全额使用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的公积金。年初预算为71.09万元，支出决算为74.84万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人员增加、公积金基数调增。

六、关于上海市嘉定区真新小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区真新小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,207.04万元，包括人员经费1,750.15万元，公用经费456.89万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,711.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出420.73万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

3、对个人及家庭的补助39.07万元，主要用于：助学金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出36.16万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市嘉定区真新小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区真新小学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.63万元，支出决算为5.75万元，完成预算的86.73%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.84万元，完成预算的86.43%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算的88.35%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待等。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.60万元，降低9.45%，其中：因公出国（境）费支出决算与2016年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.68万元，降低12.32%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长9.64%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校厉行节约，严格执行八项规定。公务接待费支出增加的主要原因是学校接待来访人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.84万元，占84.17%；公务接待费支出决算0.91万元，占15.83%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年无安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.84万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.84万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2018年，上海市嘉定区真新小学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0.91万元。其中：

国内公务接待支出0.91万（含外宾接待支出0万元）。主要用于学校接待来访团52批，共297人次，其中:接待外宾0批次、0人员。

八、关于上海市嘉定区真新小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区真新小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区真新小学2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区真新小学2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区真新小学2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为46.36万元，其中：货物采购金额45.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0.62万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区真新小学2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区嘉定区真新小学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度；建立了与预算编制、执行、监督的有机结合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目10个，涉及预算金额192.23万元；2018年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额341.09万元，平均得分91.93分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。